¿Ha oído hablar de niveles de precios en el gráfico de divisas que actúan como un muro invisible, deteniendo el mercado en seco? ¿O, en otras ocasiones, parecen actuar como trampolines y envían el precio a un territorio desconocido? Tal es la intrigante naturaleza del soporte y la resistencia, dos piedras angulares del análisis técnico que todo operador debe conocer. En este artículo analizaremos en profundidad los conceptos de soporte y resistencia, por qué son importantes, cómo utilizarlos y la psicología que hay detrás de ellos.
¿Qué es el soporte y la resistencia?
El soporte y la resistencia son las nociones más básicas, aunque muy reconocidas, del análisis técnico, que los operadores utilizan para predecir posibles niveles de entrada y salida. Estos niveles actúan como barreras psicológicas por las que luchan las fuerzas de la oferta y la demanda. Soporte: El nivel de precios en el que es probable que el precio deje de caer, e incluso podría volver a subir, creando una reacción. Es, en cierto modo, el suelo que sostiene el mercado.
Resistencia: Punto de precio en el que suele detenerse el movimiento alcista de la materia prima, y que podría invertirse si persiste la presión vendedora. Piense que es como un techo que el mercado tiene dificultades para superar.
Estos niveles no son arbitrarios, sino que surgen de la psicología colectiva de los participantes en el mercado. Para los compradores, el soporte es una oportunidad de comprar barato, y para los vendedores, una oportunidad de vender caro.
Fundamentos del soporte y la resistencia en Forex
Comprender su formación e importancia puede mejorar en gran medida las decisiones de negociación.
Cómo se forman
A medida que el precio sube y baja, se forman una y otra vez niveles de soporte y resistencia. Cuando la tendencia del mercado es alcista: La resistencia se produce en el pico máximo antes de un descenso y el soporte se produce en el mínimo antes de la reanudación alcista. Durante una tendencia bajista: Soporte - el punto más bajo antes de que el precio rebote \ Resistencia - el punto más alto.
Por qué el soporte y la resistencia son importantes en Forex
Identificación de los puntos de entrada y salida
Los operadores utilizan el soporte para establecer posiciones largas (comprar cerca del soporte) y la resistencia para posiciones cortas (vender cerca de la resistencia).
Estos niveles ofrecen rangos de precios claros en los que puede actuar en sus operaciones.
Cómo establecer órdenes Stop-Loss y Take-Profit
Órdenes stop-loss, que sólo pueden colocarse por debajo del soporte y por encima de la resistencia que limita las pérdidas.
Las órdenes Take-profit se colocan cerca pero antes de la resistencia/soporte como medio para salir con beneficios antes de la formación de un retroceso.
Confirmación de tendencias e inversiones
Si el precio supera esa resistencia, podría indicar la continuación de una tendencia alcista.
Por el contrario, la ruptura de la resistencia sugiere una tendencia bajista tras encontrar apoyo por arriba.
Cuando estos niveles se rompen con confirmaciones se ve la reversión de este los comerciantes también están encontrando pistas sobre la dirección del mercado.
Perspectivas psicológicas
El soporte y la resistencia son manifestaciones de la psicología del operador, donde la mayoría ve poco valor en esa zona, ya sea al alza o a la baja, creando una esencia de equilibrio. Todo este comportamiento del mercado se entiende para anticiparse y a veces se comporta en determinados niveles.
Aplicable en todos los plazos
Esto significa que el soporte y la resistencia son herramientas excepcionales, ya que se utilizan para todos los plazos (scalpers, day traders, inversores a largo plazo). Esto conduce a su capacidad para ser mucho mejor en la predicción de precios basado en la formación y la comprensión de su importancia, lo que significa que puede reducir el riesgo y aumentar la oportunidad en el comercio.
El papel del soporte y la resistencia en el mercado de divisas
Conocer los niveles de soporte y resistencia es un factor clave para determinar: Puntos de Entrada y de Salida: Ayudan a los operadores a identificar los puntos de entrada y salida, es decir, dónde vender o comprar. Riesgo: De hecho, estos niveles pueden ayudar a determinar dónde colocar los stops y los objetivos. Sentimiento del mercado: Encarna la psicología agregada de compradores y vendedores. Los operadores pueden elaborar una estrategia en torno a ellos y ganar dinero observando la acción de los precios con respecto a estos niveles.
Diferentes tipos de soportes y resistencias
Si la misma forma funcionara para todos, año tras año, una herramienta como los niveles de soporte y resistencia puede valer. Estos vienen en muchas formas y tamaños, tales como:
Niveles horizontales
Son niveles horizontales en un gráfico, ya que representan puntos psicológicos importantes del precio. Ejemplo: Un par de divisas rebota en 1,2000 varias veces, entonces este precio es un nivel de soporte horizontal.
Líneas de tendencia
En un mercado tendencial, el soporte y la resistencia pueden coincidir en líneas ascendentes o descendentes. Estas líneas de tendencia conectan un máximo con el siguiente en una tendencia bajista y un mínimo con un mínimo en una tendencia alcista.
Medias móviles
A diferencia de los niveles fijos de soporte y resistencia, los niveles dinámicos como las medias móviles (o regresión polinómica) se adaptan con el tiempo al precio. Los operadores identifican estas zonas utilizando medias populares como las de 50 o 200 días.
Niveles Fibonacci
Estos niveles (38,2%, 50%, 61,8%) se basan en la serie de Fibonacci, y se utilizan ampliamente para identificar el soporte y la resistencia durante un retroceso.
Estrategias de negociación con soportes y resistencias
Los operadores suelen utilizar estos niveles para desarrollar estrategias que aprovechen los rebotes o rupturas de los precios. Aquí exploraremos dos métodos eficaces: Operar el rebote y Operar la ruptura.
Negociar el rebote
Es una estrategia de entrada que le permite operar cuando el precio se aproxima o alcanza un soporte o resistencia pero no logra romperlo. Soporte: Busque una oportunidad de compra cuando el precio rebote al alza desde la zona de soporte. Resistencia: Considere la posibilidad de vender o ponerse corto en la resistencia y el precio rebota a la baja.
Negociar la ruptura
En general, cuando el precio rompe claramente un nivel importante de soporte o resistencia - esto suele indicarnos una nueva tendencia en la naturaleza de esta tendencia. Rotura de soporte: Es un indicativo de potencial de caída adicional. Busque vender o ponerse corto. Rotura de resistencia: Indica un probable movimiento al alza al romper la resistencia. Puede considerar ir en largo.
Falsos brotes: Un escollo común
Las rupturas son atractivas, pero pueden ser engañosas. Una falsa ruptura se produce cuando el precio se mueve temporalmente más allá de un nivel de soporte o resistencia, sólo para volver atrás.
Cómo detectar una ruptura falsa:
- Espere la confirmación: Espere a que el precio cierre por encima del nivel en plazos más largos.
- Fijar indicadores: Índices como el RSI o el MACD pueden dar una confirmación adicional del impulso.
- Utilice el análisis de volumen: Una ruptura suele producirse con un volumen considerable.
Cómo determinar los niveles de soporte y resistencia
He aquí cuatro formas prácticas de identificar estos niveles.
Utilización de datos históricos sobre precios
Las líneas de soporte y resistencia suelen identificarse mediante el análisis de gráficos de precios anteriores. Los retrocesos repetidos de los precios indican niveles significativos. Soporte: Encuentra niveles de precios que siempre han vuelto a subir después de caer. Resistencia: Encuentre puntos en el gráfico anterior en los que el precio subió y luego bajó rápidamente.
Sombras de velas
Una sombra (o mecha) en un gráfico de velas suele indicar un nivel de precios. Se trata de máximos y mínimos a corto plazo que indican medidas de soporte y resistencia.
Gráficos de líneas para mayor claridad
Los gráficos de líneas muestran los precios de cierre y ayudan a eliminar parte del ruido del mercado. Eliminan los precios extremos intradía para facilitar la identificación de estos niveles.
Zonas en lugar de líneas
¿Es más apropiado considerar el soporte y la resistencia como zonas que como líneas estrictas? Una zona representa pequeños movimientos de precios cuando el mercado se aproxima a un nivel importante
Características principales de las líneas de soporte y resistencia
Naturaleza dinámica: Los niveles de soporte y resistencia no son estáticos. Se transforman en función del entorno del mercado. Si el precio supera una resistencia anterior, puede convertirse en soporte y viceversa. Fuerza de los niveles: Cuantas más veces pruebe un precio un nivel y no consiga romperlo, más fuerte será ese soporte o resistencia. Pero las pruebas repetidas también pueden debilitar estos niveles con el tiempo. Sentimiento del mercado: Estos niveles son en realidad una representación de la psicología del rebaño. Los operadores compran en el soporte porque creen que el activo está infravalorado y venden en la resistencia porque creen que está sobrevalorado.
Psicología del soporte y la resistencia
Estos niveles de soporte y resistencia se basan en la psicología del mercado: Psicología del soporte: Cuando el precio se acerca a ese nivel, los operadores ven una oportunidad de compra, ya que creen que el activo está infravalorado. Esto provoca una demanda de compra que a menudo impide que el precio siga bajando. Psicología de resistencia: Cuando el precio se acerca a la resistencia, los operadores lo ven como una buena oportunidad para vender y recoger beneficios, ya que creen que el activo está sobrevalorado. Esta presión de venta suele limitar el potencial alcista. Al comprender esta psicología, los operadores pueden predecir mejor cómo reaccionará el mercado ante estos niveles.
Herramientas y técnicas para trazar soportes y resistencias
Los niveles clave de soporte y resistencia son la base del análisis técnico. Ayudan a los operadores a detectar posibles puntos de giro o de parada del precio. A continuación se explican cuatro excelentes herramientas para trazar estos niveles:
1. Líneas horizontales
Las líneas horizontales se trazan en niveles de precios específicos en los que el mercado ha retrocedido varias veces. Estos niveles actúan como barreras porque los operadores suelen colocar órdenes de compra o venta en torno a ellos. Por ejemplo, si un nivel de precios detiene repetidamente un movimiento a la baja, se convierte en un nivel de soporte. Por el contrario, un nivel de precios que bloquea un movimiento al alza actúa como resistencia. Observe los datos históricos de precios para identificar estos niveles recurrentes.
2. Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son líneas diagonales trazadas para conectar máximos o mínimos significativos en un mercado en tendencia. En una tendencia alcista, dibuje una línea bajo el precio, conectando los mínimos más altos. Esta línea actúa como soporte dinámico. En una tendencia bajista, dibuje una línea por encima del precio, conectando los máximos más bajos. Esta línea sirve de resistencia dinámica. Las líneas de tendencia se ajustan a medida que se mueve el mercado, ofreciendo a los operadores orientación en tiempo real sobre posibles puntos de reversión o continuación.
3. Retrocesos de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci se trazan utilizando porcentajes clave, como 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%. Los operadores utilizan estos niveles para predecir dónde podría detenerse o retroceder el precio durante un retroceso. Para aplicar los retrocesos de Fibonacci, identifique un máximo y un mínimo significativos en el gráfico. Los niveles de retroceso se calculan automáticamente y suelen coincidir con zonas de soporte o resistencia.
4. Puntos de giro
Los puntos pivote se calculan a partir de los precios máximo, mínimo y de cierre del día anterior. Proporcionan un punto central (pivote) y niveles adicionales de soporte y resistencia (S1, S2, R1, R2, etc.). Estos niveles se utilizan ampliamente en la negociación diaria para predecir el movimiento de los precios. Si el precio está por encima del punto pivote, se considera alcista, mientras que por debajo del pivote, se considera bajista. Las líneas horizontales, las líneas de tendencia, los retrocesos de Fibonacci y los puntos pivote son herramientas que proporcionan diferentes aspectos del funcionamiento del mercado. Juntos, ofrecen una perspectiva más amplia del soporte y la resistencia, lo que permite a los operadores tomar decisiones con conocimiento de causa.
Conceptos avanzados de soporte y resistencia
1. El soporte se convierte en resistencia
Cada vez que el precio rompe un nivel de soporte, en el futuro a menudo servirá como resistencia. Esto ocurriría porque los operadores que compraron en el soporte podrían estar intentando vender su posición cuando el precio vuelva a ese nivel para poder recuperar las operaciones perdidas. Por ejemplo, si el EUR/USD rompe por debajo de 1,1000 (soporte), entonces ese nivel podría servir como resistencia la próxima vez que los precios suban hasta él. Cuando vemos esto, se denomina inversión de roles: el soporte se convierte en resistencia.
2. La resistencia se convierte en soporte
Cada vez que el precio rompe un nivel de resistencia, en el futuro suele servir como soporte. Esto ocurre porque los operadores que se perdieron la ruptura ahora consideran que la resistencia rota es un buen lugar para entrar. Por ejemplo, si el USD/JPY rompe por encima de 150,00 (resistencia), cuando el precio retroceda, los operadores considerarán 150,00 como soporte. Esto también es una «inversión de roles», pero en sentido inverso.
3. Zonas de confluencia
Las zonas de confluencia son áreas que muestran múltiples factores de soporte, resistencia e indicadores. Esto es lo que hace que estas zonas sean más fuertes, ya que son una confluencia de 2 o más tipos diferentes de análisis, lo que aumenta las posibilidades de realizar una operación con éxito. Esto significa que si un nivel de soporte coincide con un retroceso de Fibonacci y un RSI sobrevendido, es una zona de compra con alta probabilidad. Las zonas de confluencia son zonas de alta probabilidad, razón por la cual son favorecidas por muchos operadores. Estos conceptos le ayudarán a identificar mejores configuraciones comerciales cuando ciertas condiciones favorecen un clima más favorable para las acciones no deseadas y cambiar o reflejar según sea necesario.
Los 4 errores que hay que evitar al operar con soportes y resistencias
Nunca confíe únicamente en el soporte y la resistencia
Si bien los niveles de soporte y resistencia son buenos, no siempre son los más sencillos, por lo que debe obtener la cantidad correcta de contexto y profundidad. Sabemos que muchas cosas influyen en el precio de mercado como las tendencias, las noticias y los acontecimientos económicos. Si usted está buscando para tomar mejores decisiones, el uso de soporte y resistencia con cosas como los promedios móviles, RSI o MACD etiquetas Así, si un apoyo se alinea con un RSI sobreventa, que refuerza el caso de compra.
Ignorar las condiciones del mercado
Las noticias y el sentimiento del mercado tienen un mayor impacto en la acción del precio Cosas como los cambios en los tipos de interés o los acontecimientos geopolíticos pueden triunfar sobre los niveles técnicos. Por ejemplo, podría atravesar una resistencia importante sin detenerse durante un gran anuncio. No olvide comprobar las noticias y la tendencia general del mercado antes de operar en cualquier momento.
Gráficos demasiado complicados
Si añade demasiados niveles de soporte y resistencia, no habrá nadie que pueda distinguirlos claramente entre sí, por lo que su gráfico quedará desordenado con un montón de información inútil. En lugar de marcar cada pequeño nivel, céntrese en las zonas principales que el precio ha probado varias veces. El objetivo del comercio de acción del precio es mantenerlo limpio y simple, ya que esto hace que sea más fácil elegir las mejores operaciones y también evitar errores. Pero recuerde, la claridad es el rey en cómo va a operar esos cortos. Y estos errores pueden obstaculizar su precisión en el comercio con la ayuda de soporte y resistencia.
Ejemplos de soportes y resistencias
Caso nº 1: El rebote del soporte
Digamos que el EUR/USD tiene una sólida zona de soporte en 1,0500. Cada vez que el precio se acerca a 1,0500, los compradores entran y lo fuerzan a subir.
Por ejemplo:
A continuación, el precio cae hasta 1,0510, pero el poder de compra vuelve y empuja al mercado de nuevo hasta 1,0600. A continuación, vuelve a caer hasta 1,0505 y, finalmente, se recupera hasta 1,0650. Este rebote repetido ilustra que 1,0500 actúa como fuerte soporte.
¿Por qué ocurre esto?
Los operadores y los inversores consideran que 1,0500 es un nivel decente para comprar el par EUR/USD. Lo ven barato en ese nivel y comienza a haber demanda. Un operador que observe este comportamiento puede buscar órdenes de compra en torno a 1,0500 en su próximo intento de rebotar desde este nivel. También puede colocar una orden stop-loss ligeramente por debajo del soporte, si le preocupa que éste no se mantenga.
Ejemplo 2- Ruptura de resistencia
Tomemos como ejemplo el GBP/USD que empieza a fallar de nuevo en la zona de resistencia de 1,3000. El precio sube hasta 1,3000, pero luego se mantiene aquí durante varios días o semanas sin ser capaz de moverse de nuevo por encima de ella porque los vendedores están en control en este nivel.
Por ejemplo:
Alcanza 1,2995, pero las ventas le hacen retroceder hasta 1,2900. Unos días más tarde sube hasta 1,2998, pero vuelve a caer hasta 1,2950. Finalmente, hay un día en el que el precio sube y supera los 1,3000, cerrando en 1,3050 con un gran volumen, lo que da lugar a una ruptura.
¿Por qué es importante?
Este tipo de confirmación de ruptura requiere un fuerte interés de compra, como indica el aumento del volumen. Los vendedores han sido superados en este nivel y el precio es ahora libre de seguir subiendo. El GBP/USD rebotó hasta 1,3200 tras romper la resistencia Los operadores que se centren en la ruptura entrarán en posiciones largas en 1,3010 e intentarán subir más. La ruptura de la resistencia es un ejemplo de señal alcista a largo plazo, así como de capitalización potencial de las tendencias alcistas de los precios por parte de los operadores. Con estos ejemplos, los operadores podrán identificar y planificar sus operaciones en consecuencia.
Conclusión
El soporte y la resistencia son conceptos fundamentales en el comercio de divisas. Al aprenderlos, los operadores pueden desarrollar un mayor sentido de la acción del precio y obtener mejores operaciones. Tenga en cuenta que estos niveles no son una regla rígida; son áreas regidas por la psicología del mercado, y deben utilizarse junto con otras herramientas de análisis. Se convierte en una segunda naturaleza, sus ojos se sintonizan con ellos, y si usted sabe cómo jugar soporte y resistencia después de un poco de práctica será más fácil para usted para hacer operaciones consistentes.
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