Forex grafiğinde görünmez bir duvar gibi hareket ederek piyasayı kendi yolunda durduracak fiyat seviyelerini duydunuz mu? Ya da diğer zamanlarda, sıçrama tahtası gibi hareket ediyor ve fiyatı keşfedilmemiş bölgeye gönderiyor gibi görünüyorlar? Destek ve direncin ilgi çekici doğası böyledir - her yatırımcının bilmesi gereken teknik analizin iki temel taşı. Bu makalede, destek ve direnç kavramlarına, neden önemli olduklarına, nasıl kullanılacaklarına ve arkalarındaki psikolojiye kapsamlı bir şekilde göz atacağız.
Destek ve Direnç Nedir?
Destek ve direnç, yatırımcıların olası giriş ve çıkış seviyelerini tahmin etmek için kullandıkları teknik analizdeki en temel ancak en çok tanınan kavramlardır. Bu seviyeler, arz ve talep güçlerinin üzerinde mücadele ettiği psikolojik engeller olarak hareket eder. Destek: Fiyatın düşmeyi durdurabileceği ve hatta yukarı dönerek bir tepki yaratabileceği fiyat seviyesidir. Bir bakıma piyasayı destekleyen zemindir.
Direnç: Emtianın yukarı yönlü hareketinin genellikle durdurulduğu ve satış baskısının devam etmesi halinde tersine dönebileceği bir fiyat noktası. Bunu piyasanın aşmakta zorlandığı bir çatı gibi düşünün.
Bu seviyeler keyfi değildir, piyasa katılımcılarının kolektif psikolojisinden kaynaklanır. Destek, alıcılar için düşük alım yapma şansı, direnç ise satıcılar tarafından yüksek satış yapma fırsatı olarak görülür.
Forex'te Destek ve Direncin Temelleri
Bunların oluşumunu ve önemini anlamak alım satım kararlarını büyük ölçüde geliştirebilir.
Nasıl Oluşurlar
Fiyat yukarı ve aşağı hareket ettikçe, destek ve direnç seviyeleri tekrar tekrar oluşur. Piyasa yükseliş trendindeymiş gibi bir eğilim gösterdiğinde: Direnç, düşüşten önceki maksimum zirvede ve destek, yukarı doğru yeniden başlamadan önceki minimum çukurda meydana gelir. Düşüş trendi sırasında: Destek - fiyat sıçramadan önceki en düşük nokta \ Direnç - en yüksek nokta.
Forex'te Destek ve Direnç Neden Önemlidir?
Giriş ve Çıkış Noktalarının Belirlenmesi
Destek, tüccarlar tarafından uzun pozisyonlar (desteğe yakın satın al) ve kısa pozisyonlar için direnç (dirence yakın sat) oluşturmak için kullanılır.
Bu seviyeler, alım satımlarınızda hareket edebileceğiniz net fiyat aralıkları sunar.
Stop-Loss ve Take-Profit Emirleri Nasıl Ayarlanır
Sadece desteğin altına ve kaybı sınırlayan direncin üstüne yerleştirilebilen zararı durdur emirleri.
Kâr al emirleri, bir geri dönüş oluşmadan önce kârla çıkmanın bir yolu olarak dirence/desteğe yakın ancak ondan önce verilir.
Trend Teyidi ve Geri Dönüşler
Fiyatın bu direnci kırması, yükseliş trendinin devam edeceğini gösterebilir.
Buna karşılık, direncin kırılması, yukarıdan destek bulduktan sonra düşüş eğilimine işaret eder.
Bu seviyeler teyitlerle kırıldığında, bunun tersine döndüğünü görüyorsunuz tüccarlar da piyasanın yönü hakkında ipuçları buluyorlar.
Psikolojik İçgörüler
Destek ve direnç, ister yukarı ister aşağı olsun, çoğunluğun o bölgede çok az değer gördüğü ve bir denge özü yaratan tüccar psikolojisinin tezahürleridir. Piyasanın tüm bu davranışları, tahmin etmek için anlaşılır ve bazen belirli seviyelerde davranır.
Zaman Dilimleri Arasında Uygulanabilir
Bu, destek ve direncin tüm zaman dilimlerinde (scalpers, günlük yatırımcılar, uzun vadeli yatırımcılar) kullanıldıkları için olağanüstü araçlar olduğu anlamına gelir. Bu, formasyona dayalı fiyat tahmininde çok daha iyi olmanızı ve bunların önemini anlamanızı sağlar, bu da riski azaltabileceğiniz ve ticaretteki fırsatı artırabileceğiniz anlamına gelir.
Forex Ticaretinde Destek ve Direncin Rolü
Destek ve direnç seviyelerini bilmek, belirlemede önemli bir faktördür: Giriş ve Çıkış Noktaları: Yatırımcılara Giriş ve çıkış noktalarını, yani nerede satacaklarını veya satın alacaklarını belirlemelerinde yardımcı olurlar. Risk: Bu seviyeler aslında durakların ve hedeflerin nereye yerleştirileceği konusunda yardımcı olabilir. Piyasa Duyarlılığı: Bunlar alıcı ve satıcıların toplam psikolojisini somutlaştırır. Yatırımcılar bunun etrafında bir strateji oluşturabilir ve bu seviyelere göre fiyat hareketini izleyerek para kazanabilir.
Farklı Destek ve Direnç Türleri
Eğer aynı form her yıl herkes için işe yarayacaksa, destek ve direnç seviyeleri gibi bir araç kullanılabilir. Bunlar birçok şekil ve boyutta gelir, örneğin:
Yatay Seviyeler
Bunlar, önemli psikolojik fiyat noktalarını temsil ettikleri için bir grafikteki yatay seviyelerdir. Örnek: Bir döviz çifti birkaç kez 1.2000'de sıçrarsa, bu fiyat yatay bir destek seviyesidir.
Trend Çizgileri
Trend olan bir piyasada, destek ve direnç yükselen veya alçalan çizgiler üzerinde çakışabilir. Bu trend çizgileri düşüş trendinde bir zirveyi diğerine, yükseliş trendinde ise çukuru çukura bağlar.
Hareketli Ortalamalar
Sabit destek ve direnç seviyelerinin aksine, hareketli ortalamalar (veya polinom regresyon) gibi dinamik seviyeler zamanla fiyata uyum sağlar. Yatırımcılar bu bölgeleri 50 günlük veya 200 günlük gibi popüler ortalamaları kullanarak belirler.
Fibonacci Seviyeleri
Bu seviyeler (%38,2, %50, %61,8) Fibonacci serisine dayanır ve bir geri çekilme sırasında destek ve direnci belirlemek için yaygın olarak kullanılırlar.
Destek ve Direnci Kullanan Ticaret Stratejileri
Yatırımcılar bu seviyeleri genellikle fiyat sıçramalarından veya kırılmalarından yararlanan stratejiler geliştirmek için kullanır. Burada iki etkili yöntemi inceleyeceğiz: Sıçrama Ticareti ve Kırılma Ticareti.
Sıçrama Ticareti
Fiyat bir desteğe veya dirence yaklaştığında veya çarptığında ancak onu kıramadığında işlem yapmanıza izin veren bir giriş stratejisidir. Destek: Fiyat destek bölgesinden yukarı doğru sıçradığında bir satın alma fırsatı arayın. Direnç: Dirençte satış veya kısa devre yapmayı düşünün ve fiyat aşağı doğru toparlanır.
Mola Ticareti
Genel olarak, fiyat önemli bir destek veya direnç seviyesini açıkça kırdığında - bu genellikle bize bu eğilimin doğasında yeni bir eğilim olduğunu gösterir. Destek kırılması: Ek düşüş potansiyelinin bir göstergesidir. Satmaya ya da açığa satmaya bakın. Direnç kırılması: Direnci kırarak olası bir yükselişe işaret eder. Uzun gitmeyi düşünebilirsiniz.
Sahte Kopuşlar: Yaygın Bir Tuzak
Kopuşlar caziptir ancak aldatıcı olabilir. Fiyat geçici olarak bir destek veya direnç seviyesinin ötesine geçtiğinde, yalnızca geri dönmek için yanlış bir kırılma meydana gelir.
Yanlış Bir Kopuş Nasıl Tespit Edilir?
- Onay için bekleyin: Fiyat daha yüksek zaman dilimlerinde seviyenin üzerinde kapanana kadar bekleyin. - Göstergeleri ayarlayın: RSI veya MACD gibi endeksler momentum için ekstra onay verebilir.
- Hacim analizi kullanın: Bir kırılma tipik olarak önemli bir hacimle birlikte gerçekleşir.
Destek ve Direnç Seviyeleri Nasıl Belirlenir?
İşte bu seviyeleri belirlemenin dört pratik yolu.
Geçmiş Fiyat Verilerini Kullanma
Destek ve direnç destek hatları genellikle geçmiş fiyat grafiklerinin analizi yoluyla belirlenir. Tekrarlanan fiyat dönüşleri önemli seviyelere işaret eder. Destek: Düştükten sonra her zaman geri geldikleri fiyat seviyelerini bulun. Direnç: Önceki grafikte fiyatın yükseldiği ve ardından hızla düştüğü noktaları bulun
Şamdan Gölgeleri
Bir mum çubuğu grafiğindeki gölge (ya da fitil) tipik olarak bir fiyat seviyesine işaret eder. Bunlar, destek ve direnç ölçülerini gösteren kısa vadeli en yüksek ve en düşük seviyelerdir.
Netlik için Çizgi Grafikler
Çizgi grafikler kapanış fiyatlarını gösterir ve piyasa gürültüsünün bir kısmını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu seviyelerin belirlenmesini kolaylaştırmak için gün içi fiyat aşırılıklarını ortadan kaldırırlar.
Çizgiler Yerine Bölgeler
Destek ve direnci kesin çizgiler yerine bölgeler olarak görmek daha mı uygundur? Bir bölge, piyasa önemli bir seviyeye yaklaştığında küçük fiyat hareketlerini temsil eder
Destek ve Direnç Çizgilerinin Temel Özellikleri
Dinamik Doğa: Destek ve direnç seviyeleri statik değildir. Piyasa ortamına göre dönüşürler. Fiyat önceki bir direncin üzerine çıkarsa, destek haline gelebilir veya tam tersi olabilir. Seviyelerin Gücü: Bir fiyat bir seviyeyi ne kadar çok test eder ve kıramazsa, bu destek veya direnç o kadar güçlü olur. Ancak tekrarlanan testler de zaman içinde bu seviyeleri zayıflatabilir. Piyasa Duyarlılığı: Bu seviyeler aslında sürü psikolojisinin bir temsilidir. Yatırımcılar varlığın değerinin düşük olduğuna inanarak destekten alım yapar ve aşırı değerli olduğunu düşünerek dirençten satış yapar.
Destek ve Direncin Ardındaki Psikoloji
Bu destek ve direnç seviyeleri piyasanın psikolojisine dayanır: Destek Psikolojisi: Fiyat bu seviyeye yaklaştığında, tüccarlar varlığın değerinin düşük olduğuna inandıkları için bir satın alma fırsatı görürler. Bu da genellikle fiyatın daha fazla düşmesini engelleyen alım talebine yol açar. Direnç Psikolojisi: Fiyat dirence yaklaştıkça, yatırımcılar varlığın aşırı değerli olduğuna inandıkları için bunu satış yapmak ve kar elde etmek için iyi bir fırsat olarak görürler. Böyle bir satış baskısı genellikle yukarı yönlü potansiyeli sınırlar. Yatırımcılar bu psikolojiyi anlayarak piyasanın bu seviyelere nasıl tepki vereceğini daha iyi tahmin edebilir.
Destek ve Direnç Çizimi için Araçlar ve Teknikler
Temel destek ve direnç seviyeleri teknik analizin temelini oluşturur. Yatırımcılara fiyat için potansiyel dönüş veya durma noktalarını tespit etmede yardımcı olurlar. Bu seviyeleri belirlemek için aşağıda açıklanan dört mükemmel araç bulunmaktadır:
1. Yatay Çizgiler
Yatay çizgiler, piyasanın birçok kez tersine döndüğü belirli fiyat seviyelerinde çizilir. Bu seviyeler bariyer görevi görür çünkü tüccarlar genellikle etraflarına alım ya da satım emirleri verir. Örneğin, bir fiyat seviyesi aşağı yönlü bir hareketi tekrar tekrar durdurursa, bir destek seviyesi haline gelir. Tersine, yukarı yönlü hareketi engelleyen bir fiyat seviyesi direnç görevi görür. Bu yinelenen seviyeleri belirlemek için geçmiş fiyat verilerine bakın.
2. Trend çizgileri
Trend çizgileri, trend halindeki bir piyasada önemli yüksek veya düşük seviyeleri birbirine bağlamak için çizilen çapraz çizgilerdir. Bir yükseliş trendinde, fiyatın altına bir çizgi çizerek daha yüksek dipleri birleştirin. Bu çizgi dinamik destek görevi görür. Düşüş trendinde, fiyatın üzerine bir çizgi çizerek daha düşük tepe noktalarını birleştirin. Bu çizgi dinamik direnç görevi görür. Trend çizgileri piyasa hareket ettikçe ayarlanır ve yatırımcılara potansiyel dönüş veya devam noktaları hakkında gerçek zamanlı rehberlik sunar.
3. Fibonacci Düzeltmeleri
Fibonacci geri çekilmeleri %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %78,6 gibi temel yüzdeler kullanılarak çizilir. Yatırımcılar bu seviyeleri, bir geri çekilme sırasında fiyatın nerede duraklayabileceğini veya tersine dönebileceğini tahmin etmek için kullanır. Fibonacci düzeltmelerini uygulamak için grafikte önemli bir yüksek ve düşük seviye belirleyin. Geri çekilme seviyeleri otomatik olarak hesaplanır ve genellikle destek veya direnç bölgeleri ile aynı hizaya gelir.
4. Pivot Noktaları
Pivot noktaları bir önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarına göre hesaplanır. Merkezi bir nokta (pivot) ve ek destek ve direnç seviyeleri (S1, S2, R1, R2, vb.) sağlarlar. Bu seviyeler günlük işlemlerde fiyat hareketini tahmin etmek için yaygın olarak kullanılır. Fiyat pivot noktasının üzerindeyse yükseliş olarak görülürken, pivotun altındaysa düşüş olarak kabul edilir. Yatay çizgiler, trend çizgileri Fibonacci düzeltmeleri ve pivot noktaları, piyasanın işleyişine farklı yönler sağlayan araçlardır. Birlikte, destek ve direnç konusunda daha geniş bir perspektif sunarak yatırımcıların bilinçli kararlar almasını sağlarlar.
Gelişmiş Destek ve Direnç Kavramları
1. Desteğin Dirence Dönüşmesi
Fiyat bir destek seviyesini her aştığında, gelecekte genellikle bir direnç görevi görecektir. Bunun nedeni, destek seviyesinden alım yapan tüccarların, fiyat bu seviyeye döndüğünde pozisyonlarını satmak istemeleri ve böylece kayıp işlemlerden bile kurtulabilmeleridir. Örneğin, EUR/USD 1,1000'in (destek) altına inerse, fiyatlar bir sonraki yükselişinde bu seviye direnç görevi görebilir. Bunu gördüğümüzde, rol değişimi olarak adlandırılır - destek direnç haline gelir.
2. Direncin Desteğe Dönüşmesi
Fiyat bir direnç seviyesini her kırdığında, gelecekte genellikle bir destek görevi görecektir. Bu durum, kırılmayı kaçıran tüccarların artık kırılan direnci girmek için iyi bir yer olarak değerlendirmesiyle ortaya çıkar. Örnek olarak, USD/JPY 150,00'nin (direnç) üzerine çıkarsa, fiyat geri çekildiğinde tüccarlar 150,00'yi destek olarak görecektir. Bu aynı zamanda bir “rol değişimidir” ancak ters yöndedir.
3. Birleşme Bölgeleri
Birleşme bölgesi, birden fazla destek, direnç ve gösterge faktörü gösteren alanlardır. Bu bölgeleri daha güçlü kılan şey, 2 veya daha fazla farklı analiz türünün bir araya gelmesidir ve bu da gerçekten başarılı bir ticaret yapma şansını artırır. Bu, bir destek seviyesinin Fibonacci geri çekilmesi ve aşırı satım RSI ile çakışması durumunda, yüksek olasılıklı bir satın alma bölgesi olduğu anlamına gelir. Birleşme bölgeleri yüksek olasılıklı alanlardır, bu yüzden birçok tüccar tarafından tercih edilirler. Bu kavramlar, belirli koşullar istenmeyen eylemler için daha elverişli bir iklimi desteklediğinde daha iyi ticaret kurulumlarını belirlemenize ve gerektiğinde değiştirmenize veya yansıtmanıza yardımcı olacaktır.
Destek ve Direnç Ticareti Yaparken Kaçınılması Gereken En Önemli 4 Hata
Asla Tek Başına Destek ve Dirence Güvenmeyin
Destek ve direnç seviyeleri iyi olsa da, her zaman en basiti olmasa da, doğru miktarda bağlam ve derinlik elde etmelisiniz. Trendler, haberler ve ekonomik olaylar gibi birçok şeyin piyasa fiyatını etkilediğini biliyoruz. Daha iyi kararlar almak istiyorsanız, destek ve direnci hareketli ortalamalar, RSI veya MACD etiketleri gibi şeylerle birlikte kullanın. Yani, bir destek aşırı satım RSI ile aynı hizadaysa, bu satın alma durumunu güçlendirir.
Piyasa Koşullarını Göz Ardı Etmek
Haberler ve piyasa duyarlılığı fiyat hareketi üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir Faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik gelişmeler gibi şeyler teknik seviyelerin önüne geçebilir. Örneğin, büyük bir duyuru sırasında durmadan büyük direnci aşabilir. Herhangi bir zamanda işlem yapmadan önce haberleri ve genel piyasa trendinde neyin trend olduğunu kontrol etmeyi unutmayın.
Aşırı Karmaşık Grafikler
Çok fazla destek ve direnç seviyesi eklerseniz, bunları birbirinden net bir şekilde ayırabilecek kimse yoktur, dolayısıyla grafiğiniz çok sayıda gereksiz bilgiyle karışır. Her küçük seviyeyi işaretlemek yerine, fiyatın birden çok kez test ettiği ana bölgelere odaklanın. Fiyat hareketi ticaretinin amacı, onu temiz ve basit tutmaktır, çünkü bu, en iyi alım satımları seçmeyi ve ayrıca hatalardan kaçınmayı kolaylaştırır. Ancak unutmayın, bu şortlarla nasıl ticaret yapacağınız konusunda netlik kraldır. Ve bu hatalar, destek ve direnç yardımıyla ticaret doğruluğunuzu engelleyebilir.
Destek ve Direnç Örnekleri
Vaka #1: Destekten Sıçrama
Diyelim ki EUR/USD 1,0500'de sağlam bir destek alanına sahip. Fiyat 1,0500'e her yaklaştığında, alıcılar girer ve onu daha yükseğe zorlar.
Mesela:
Ardından fiyat 1,0510'a düşer, ancak alım gücü geri döner ve piyasayı 1,0600'a kadar yükseltir. Daha sonra 1,0505'e geri düşer ve nihayetinde 1,0650'ye kadar toparlanır. Bu tekrar eden sıçrama, 1,0500'ün güçlü bir destek görevi gördüğünü göstermektedir.
Bu neden oluyor?
Tüccarlar ve yatırımcılar EUR/USD paritesini satın almak için 1,0500 seviyesini uygun görüyor. Bu seviyeyi ucuz olarak görüyorlar ve talep gelmeye başlıyor. Bu davranışı gözlemleyen bir tüccar, bu seviyeden bir sonraki sıçrama girişiminde 1,0500 civarında satın alma emirleri arayabilir. Desteğin tutmayacağından endişe ediyorlarsa, desteğin biraz altına bir stop-loss emri de verebilirler.
Örnek 2- Direncin kırılması
Örneğin GBP/USD paritesinin 1.3000 direnç bölgesinde tekrar başarısız olmaya başladığını ele alalım. Fiyat 1.3000'e kadar yükseliyor, ancak daha sonra birkaç gün veya hafta boyunca bu seviyenin üzerine çıkamadan burada kalıyor çünkü satıcılar bu seviyede kontrolü elinde tutuyor.
Örneğin:
En yüksek 1,2995'e kadar çıkabilir ancak satışlar onu 1,2900'e kadar geri iter. Birkaç gün sonra 1,2998'e kadar yükselir ancak tekrar 1,2950'ye düşer. Sonunda, fiyatın güçlendiği ve 1,3000'i aştığı, yüksek hacimde 1,3050'de kapanarak kırılmaya neden olduğu bir gün var.
Bu neden önemli?
Bu tür bir kırılma teyidi, artan hacmin de gösterdiği gibi güçlü bir alım ilgisi gerektirir. Satıcılar bu seviyede aşıldı ve fiyat artık daha da yükselmekte serbest. GBP/USD direnci kırdıktan sonra 1,3200'e sıçradı Kırılmayı hedefleyen yatırımcılar 1,3010'da uzun pozisyonlara girecek ve daha yükseğe çıkmaya çalışacak. Direncin kırılması, uzun vadeli bir yükseliş sinyalinin yanı sıra tüccarlar tarafından yukarı yönlü fiyat trendlerinden potansiyel olarak yararlanmanın bir örneğidir. Tüccarlar bu örnekleri kullanarak ticaretlerini buna göre belirleyebilir ve planlayabilir.
Sonuç
Destek ve direnç, forex ticaretinde temel kavramlardır. Yatırımcılar bunları öğrenerek daha büyük bir fiyat hareketi duygusu geliştirebilir ve daha iyi alım satımlar elde edebilir. Bu seviyelerin katı ve hızlı bir kural olmadığını unutmayın; bunlar piyasa psikolojisi tarafından yönetilen alanlardır ve diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır. İkinci doğa haline gelir, gözleriniz onlara uyum sağlar ve biraz pratik yaptıktan sonra destek ve direnci nasıl oynayacağınızı biliyorsanız, tutarlı işlemler yapmanız daha kolay olacaktır.
Bu kılavuzu faydalı buldunuz mu? Forex ticaretinin herhangi bir kısmı hakkında daha derinlemesine bilgi istiyorsanız aşağıya yorum yapın.