L'or est présent depuis l'aube du commerce. Et l'on a pu constater tout au long de l'histoire que sa pertinence et sa position en tant qu'actif de confiance ne cesseront de s'améliorer. À l'aube de l'année 2025, il ne fait aucun doute que l'or restera un investissement solide, surtout si l'économie mondiale est en proie à la folie des marchés, comme les guerres et l'inflation. Le prix de l'or devrait se situer dans une fourchette comprise entre 1800 et 2200 dollars l'once, en fonction de l'évolution des facteurs affectant le marché. Cela signifie que les traders doivent affiner leurs stratégies optimales qui leur permettront d'exploiter les opportunités qu'offre le commerce de l'or. Dans cet article, nous vous présentons cinq stratégies distinctes qui vous permettront d'améliorer votre capacité à négocier de l'or en 2025.
Pourquoi l'or reste une valeur refuge
Depuis des centaines d'années, les gens se tournent vers l'or comme source fiable de richesse et de protection contre l'incertitude économique. En 2024, le prix de l'or a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, les investisseurs s'intéressant de plus en plus à des placements qui n'étaient pas traditionnels pendant la période économique difficile.
En 2025, les experts estiment que les conflits mondiaux, l'accroissement de la dette et l'inflation augmenteront encore la demande d'or et feront grimper son prix. Cette prédiction renforce la nécessité d'inclure l'or dans votre boîte à outils. Une telle compréhension du rôle de l'or aujourd'hui et à l'avenir constitue une base solide pour réussir dans le négoce de l'or.
5 conseils importants pour le commerce de l'or en 2025
Conseil n° 1 : se tenir au courant des indicateurs macroéconomiques
En ce qui concerne le risque géopolitique, le prix de l'or est toujours plus élevé car les gouvernements centraux détiennent de l'or comme réserve/actif. Par exemple, immédiatement après l'entrée des Russes en Ukraine, le prix de l'or a augmenté. En 2024, le prix de l'or a pu remonter de plus de 10 % après que la Réserve fédérale a annoncé qu'elle suspendait ses augmentations de taux pendant un certain temps. Il en sera probablement de même en 2025 si l'inflation mondiale se poursuit. N'oubliez pas de vérifier ces indicateurs :
- Avertissements sur l'inflation
- Variations des taux d'intérêt
- Variation du niveau d'emploi
L'ajout d'outils tels que TradingView up ou de flux d'informations tels que Bloomberg fournit certainement le facteur de différenciation nécessaire pour être compétitif.
Conseil n° 2 : diversifiez votre portefeuille d'or
La participation au commerce de l'or ne doit pas être perçue comme se limitant à l'achat d'or en lingots physiques. Dans l'état actuel des choses, les négociants disposent d'options diversifiées, par exemple :
- Les ETF sur l'or: Faciles à négocier et très liquides.
- Contrats à terme: Idéal pour les traders à court terme à la recherche de rendements élevés.
- Actions minières: Offre une exposition aux sociétés qui produisent de l'or.
- L'or numérique: Un moyen rentable de posséder des fractions d'or sans avoir à se soucier du stockage.
Le SPDR Gold Shares (GLD), l'un des ETF aurifères les plus populaires, a enregistré un rendement de 13 % en 2024. Investir dans ces actifs pour diversifier son portefeuille réduit donc l'exposition au risque mais augmente les rendements possibles.
Conseil 3 : Maîtriser l'analyse technique pour le trading de l'or
La réussite des opérations sur l'or dépend d'une analyse technique efficace. Les outils suivants sont très importants.
- Moyennes mobiles : Permet de suivre l'évolution des prix dans le temps.
- Indice de force relative (RSI) : Détecte les extrêmes du marché, c'est-à-dire qu'il reconnaît les conditions de surachat et de survente.
- Retracements de Fibonacci : Indique les zones de soutien et de résistance possibles.
Par exemple, vers le milieu de l'année 2024, le prix de l'or a bondi après avoir atteint une forte zone de soutien à 1850 dollars, un niveau suggéré par les retracements de Fibonacci. Sur la base de ces indicateurs, les traders peuvent prédire des tendances similaires en 2025. En utilisant l'audition ou en regardant les graphiques, les plateformes telles que MetaTrader et eToro sont parfaites pour entreprendre l'analyse technique.
Conseil n° 4 : gérer les risques avec sagesse
Il est possible de réussir dans le commerce de l'or, mais seulement si l'on applique au préalable des techniques de gestion des risques appropriées : Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :
- Taille de la position : il est prudent de n'investir que 1 à 2 % de votre capital dans une seule transaction.
- Ordres d'excédent de perte : Ils permettent de réduire les pertes qui auraient été subies en cas de changements inattendus sur le marché.
- L'effet de levier : De grands profits avec la possibilité de grandes pertes. À utiliser avec précaution.
Par exemple, les traders qui ont observé une politique de gestion des risques saine pendant les fluctuations volatiles du prix de l'or en 2024 ont échappé à de lourdes pertes. À l'horizon 2025, des oscillations économiques sont probables, c'est pourquoi la gestion des risques restera un principe fondamental pour réaliser des profits dans le commerce.
Conseil n° 5 : comprendre les tendances et les événements saisonniers
Le prix de l'or a tendance à augmenter au cours de certaines saisons et périodes de l'année. C'est le cas par exemple :
- Les facteurs culturels des mariages et des festivals indiens sont à l'origine de cette augmentation.
- La période du Nouvel An chinois stimule la demande mondiale d'or.
La demande accrue pendant les festivités de Diwali a fait grimper le prix de l'or jusqu'à 5 % en octobre-novembre, une tendance qui devrait se renforcer en 2014 et même en 2015. Toutefois, les événements politiques individuels ou les conflits géographiques ont également des effets importants sur le marché de l'or. Les personnes qui anticipent ces tendances saisonnières et événementielles sont en mesure de négocier correctement et d'obtenir de meilleurs rendements.
Conclusion
Le commerce de l'or en 2025 est riche en possibilités et en opportunités, mais il faut savoir faire preuve de tact pour en récolter les fruits. En restant attentif aux tendances de l'économie au sens large, en réaffectant activement ses actifs, en perfectionnant les techniques graphiques, l'aversion au risque et les tendances saisonnières, on peut se préparer à obtenir des rendements réguliers. C'est le moment idéal pour ajuster et affiner votre philosophie en matière d'opérations sur l'or, étant donné que l'or a conservé son attrait même en période de turbulences. Ces techniques et conseils devraient être mis en œuvre dès que possible afin de garder une longueur d'avance sur la concurrence en termes de règles sur l'or.