Die Aktien von Tesla (TSLA) sind am Mittwoch um 3,4% und seit Anfang 2022 um 5,8% gefallen und haben nach der Ankündigung von Rekordauslieferungen von Elektrofahrzeugen an Schwung verloren. Tesla wird am 26. Januar seine Gewinne und Quartalszahlen bekannt geben, was sollten Anleger erwarten?
Anfang 2022 kündigte Tesla Rekordauslieferungen von Elektrofahrzeugen für das Quartal an, was eine Reihe von Wall-Street-Analysten dazu veranlasste, sowohl ihre Kursziele für die Tesla-Aktie als auch die Gewinn- und Ertragsprognosen des Unternehmens für das vierte Quartal anzuheben.
Doch trotz der guten Prognosen sind die Tesla-Aktien seit Jahresbeginn um 5,78 % gesunken und schlossen am Mittwoch um 3,4 % niedriger.
Der Rückgang der Aktien ist höchstwahrscheinlich auf die allgemeinen Trends am Aktienmarkt zurückzuführen. Experten stellen fest, dass angesichts der bevorstehenden Zinserhöhung durch die US-Notenbank (die erste Erhöhung könnte bereits im März erfolgen) heute Pessimismus an den Märkten vorherrscht und Technologieaktien am stärksten reagieren.
Seit Jahresbeginn sind die Indizes S&P 500 und Nasdaq Composite um 4,9 % bzw. 8,34 % gefallen, und am Mittwoch schlossen sie mit einem Rückgang von 0,97 % bzw. 1,15 %. Andere Large-Cap-Aktien wie Apple (AAPL) und Amazon (AMZN ) fielen am Mittwoch ebenfalls um 2 % bzw. 1,65 %.
Anleger sollten sich darauf einstellen, dass die ohnehin schon volatile Tesla-Aktie weiterhin Marktschwankungen unterworfen sein wird.
Was ist vom kommenden Tesla-Bericht zu erwarten?
Tesla wird am 26. Januar nach Börsenschluss über die Ergebnisse des vierten Quartals 2021 berichten. Angesichts der Rekordverkäufe von Elektrofahrzeugen dürften auch die Umsätze und Gewinne des Unternehmens neue Höchststände erreichen. Gleichzeitig wird es für die Anleger äußerst wichtig sein, die Prognosen für die Produktion und den Absatz sowie die Gewinne für 2022 zu erfahren.
Die mittleren Prognosen der Wall Street gehen davon aus, dass Tesla in Q4 einen Gewinn pro Aktie von 2,25 US-Dollar erzielen wird, gegenüber 1,86 US-Dollar in Q3 und 0,80 US-Dollar in Q4 2020. Quartalsergebnisse und Gewinnstatistiken auf der Tesla-Berichtsseite.
Der prognostizierte Quartalsumsatz von 17 Mrd. $ ist um 59 % gegenüber dem Vorjahr und um 23 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen.
Estimize, eine Crowdsourcing-Plattform, die Schätzungen von Wall-Street-Analysten sowie von Fondsmanagern, CEOs, Wissenschaftlern und anderen sammelt, schätzt den Gewinn von Tesla auf 2,53 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 17,4 Milliarden US-Dollar.
Dan Levy, Analyst der Credit Suisse, der für das vierte Quartal 2021 einen Gewinn von 2,81 US-Dollar pro Aktie vorhersagt, weist darauf hin, dass die folgenden vier Schlüsselfaktoren das Wachstum der Tesla-Aktie im Jahr 2022 beeinflussen werden: wie schnell das Unternehmen seine Produktionskapazitäten erhöht, Wachstum des Bruttogewinns, Einführung neuer Batterien und Produktankündigungen.
"Da die Nachfrage bei Tesla das Angebot übersteigt, wird die Entwicklung der Tesla-Aktie wahrscheinlich auf absehbare Zeit ausschließlich von der Produktion abhängen", so Levy.
Marktanalysten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 rund 1,5 Millionen Elektrofahrzeuge verkaufen wird, gegenüber rund 936.000 im Jahr 2021. Um ein Wachstum von 50 % für das Unternehmen zu erreichen, muss die Produktion in den bestehenden Werken in Fremont und Shanghai hochgefahren und in den neuen Werken in Texas und Berlin in die Massenproduktion überführt werden.
Chinas COVID-Null"-Politik droht die Produktion eher zu verlangsamen als hochzufahren, und CEO Elon Musk twitterte kürzlich über den Lieferketten-Albtraum" im Jahr 2021 und sagte, die Probleme seien noch nicht vorbei.
Tesla verzögert weiterhin die Produktion des lang erwarteten Cybertruck-Pickups, und die Investitionen in neue Fabriken könnten das Endergebnis des Unternehmens im Jahr 2022 belasten.
Um die hohe Bewertung von Tesla aufrechtzuerhalten, werden die Prognosen und Kommentare des Managements sowie die Ankündigung neuer Produkte und Technologien entscheidend sein.
Es wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 neue, größere Batterien einführt, die eine bessere Leistung und längere Lebensdauer bieten. Die Aufrüstung der neuen Batterien sollte es dem Unternehmen auch ermöglichen, die Produktionskosten zu senken.
Tesla hat bereits Pläne für ein 25.000-Dollar-Elektroauto angekündigt, das Tesla angesichts der Kosten für das Tesla Model 3 einen größeren Automobilmarkt eröffnen würde.
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